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关于大英县2018年财政预算调整方案的报告

来源:县政府     发布日期:2018-11-29     点击数:1192 人次

20181128

在大英县五届人民代表大会常务委员会第二十次会议上

大英县财政局 局长  贾玉清

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县五届人大常委会第二十次会议作《关于大英县2018年财政预算调整方案报告》,请予审查。

一、县级财政预算调整方案

按照《预算法》中在执行中需要增加或者减少预算总支出的;需要调入预算稳定调节基金的;需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整,编制预算调整方案,提请同级人民代表大会常务委员会审查和批准的规定和中省关于地方政府债券资金管理、清理盘活财政存量资金等相关要求,结合财政预算执行过程中的实际情况,拟对2018年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算作如下调整。

(一)一般公共预算调整方案

1.年初预算

经县五届人大三次会议批准,2018年一般公共预算收入为63,090万元,加上上级税收返还、上级转移支付和各项结算补助收入70,482万元,国有资本经营调入132万元,政府性基金调入30,000万元,上年结转支出735万元,收入总计164,439万元。扣除上解支出6,944万元、一般债务还本支出1,626万元,预算稳定调节基金530万元,可供安排的收入总量为155,339万元。按照收支平衡原则,一般公共预算支出155,339万元,一般公共财政收支平衡。

2.调整方案

一是根据全年收支预测,为确保市人民政府下达我县2018年收入目标任务圆满完成,县本级一般公共财政收入增加3,001万元。二是新增上级财力性补助收入20,626万元,其中:均衡性转移支付收入增加1,623万元,县级基本财力保障奖补资金增加2,442万元,市下达2017年度县级干部目标绩效考核资金增加21万元,教育转移补助增加451万元,高校毕业生三支一扶增加20万元,大学生村官补助增加62万元,新增地方政府一般债券16,007万元。三是调入资金增加539万元,其中:调入2018年预算稳定调节基金549万元,国有资本经营性收入调入减少10万元。以上可供安排的新增收入为24,166万元,加上年初预算可调整额3,300万元,收入总计27,466万元。相应安排新增支出26,320万元,新增上解上级支出449万元(养老保险县级结算上解支出增加1,346万元、2017三江流域水环境生态补偿金清算增加185万元、城乡困难群众免收视费68万元、农村公路路网建设调整到线上支付上解上级支出减少1,150万元),新增支出总计26,769万元。

3.调整后情况

调整后,县本级一般公共预算收入为66,091万元,上级补助收入156,142万元(含税收返还收入6,239万元,一般性转移支付89,847万元,专项转移支付60,056万元),地方政府债券16,007万元,上年结转829万元,调入资金30,671万元,收入总计269,740万元。上解支出7,393万元、债务还本支出1,627万元,一般公共预算支出260,023万元,支出总计269,043万元。按照收支平衡原则,预计年终结余697万元。

(二)政府性基金预算调整方案

1.年初预算

经县五届人大三次会议批准,2018年政府性基金收入为84,883万元,加上上年结转结余2,334万元后,收入总计87,217万元;扣除调出资金30,000万元后,可安排使用的收入总量为57,217万元。按照收支平衡原则,对应安排支出57,162万元,结余55万元。

2.调整方案

本次调整,2018年全县地方政府专项债券增加22,400万元,土地出让价款出让收入增加47,662万元,城市配套费增加910万元,缴纳新增建设用地有偿使用费减少546万元,收入总计增加70,426万元。相应安排增加支出70426万元,其中:项目质保金等支出1,972万元,地方政府债务还本付息支出1万元,征地和拆迁补偿支出45,143万元;城市配套费安排的支出910万元,专项债券安排支22,400万元。

3.调整后情况

调整后,2018年全县政府性基金预算收入为155,309万元,上年结转结余2,334万元,可用收入总计157643万元;调入一般公共财政资金30,000万元,安排政府性基金支出127,588万元,预计结余55万元,政府性基金收支平衡。

(三)国有资本经营预算调整方案

1.年初预算

县五届人大三次会议批准,2018年国有资本经营收入为132万元,扣除调出资金132万元后,没有可安排使用的收入。

2.调整方案

较年初预算,因东西关电站分红减少,国有资本经营预算收入减少10万元。

3.调整后情况

全县国有资本经营预算收入为122万元,全部调入一般公共预算122万元。

(四)社会保险基金预算调整方案

社会保险基金预算暂不作调整。

二、下步工作打算

(一)狠抓收入攻坚。加强宏观经济和政策环境形势研判,加强对重点行业、重大项目和重点税种的分析、预测,掌控财政收入的主动性。税务部门要加强税收征管,强化年底税务稽查和企业经营分析,对部分行业税种开展专项整治,防止跑冒滴漏。严格执行非税收入征收各项政策规定,确保应收尽收。加大督促、考核力度,确保完成全年各项财政工作目标。

(二)严格预算执行。严格执行中央八项规定和省市十项规定及其实施细则,压缩三公经费、会议费、培训费等一般性支出,切实降低行政运行成本。坚持无预算不支出的原则,除重大政策调整和确需安排的应急事项外,对各部门一般性的新增支出事项原则上不予追加预算。加强调整预算执行力度,提高预算执行力。加快预算执行进度,特别是加快专项资金和上级转移支付执行进度,统筹各类财政资金调度,保障县委重大决策、重点项目和民生工程落地落实,全力做好年底农民工工资等资金保障,切实维护社会稳定。

(三)强化债务管理。加强政府债务管理,严格执行债务限额规定,坚持科学举债、依法举债。有序推进到期政府债务置换工作,加快置换债券资金兑付进度,确保到期政府债务全部置换,切实降低政府融资成本,充分发挥债券资金使用效益。

(四)积极争取上级资金。各部门要利用好中央提前下达均衡性转移支付、革命老区转移支付等资金的契机,主动加强向上对接,把握政策投向,积极争取项目资金,特别是加强对可二次分配和要求地方配套少的项目资金的争取。要加强专项债券争取,认真研究专项债券支持方向,积极包装争取土储、收费公路、乡村振兴、工业园区基础设施建设等专项债。

(五)编好明年预算。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》关于开展财政中长期财政规划的要求,加快编制2019—2021年三年财政支出,科学测算未来三年财政收支情况,全面收集并深入论证各部门未来三年项目资金需求情况,特别是对明年财政收支进行精细安排,做实2019年全县部门预算编制工作。

以上财政收支调整报告事项,请主任、各位副主任、各位委员审查和批准。距年终还有一个多月时间,上级补助收入还存在变动,若收支情况发生变化,我们将及时书面向县人大常委会报告,并在2018年财政决算报告中向县人民代表大会作详细报告。

下一步,我们将在县委的坚强领导下,诚恳接受县人大常委会的指导和监督,严格执行本次会议批准的2018年财政预算调整方案,积极组织收入,加快支出进度,确保圆满完成各项目标任务。

 

附件:1.2018年一般公共预算拼盘情况表

2.2018年一般公共预算收支平衡表

3.2018年一般公共预算调整预算方案表

4.2018年单位调整项目支出明细表

5.2018年大英县政府性基金调整预算方案表

 

 

 

 

 

附件1



2018年一般公共预算资金拼盘情况表



单位:万元

   

调整预算

备注

一、新增收入合计

 24,166


(一)一般公共财政收入超(短)收

3,001


(二)新增上级财力性补助收入

20,626


1.均衡性转移支付补助

1,623


2.县级基本财力保障奖补资金

2,442


4.教育转移支付补助

451

生均公用经费。

5.高校毕业生三支一扶

20


6.大学生村官补助

62


7.地方政府债券增量资金

16,007

其中:新型城镇化项目675万元、易地扶贫搬迁项目15332万元。

8.市下达2017年绩效考核资金

21


(三)调入资金

539


1.2018年预算稳定调节基金

549


2.其他调入(存量资金一般结余)



3.国有资本经营收益调入

-10

年初预算132万元,实收122万元

二、年初预算可调整支出

3,300


(一)村干部养老保险补助

200


(二)重点项目中介机构审计费

100


(三)预留目标绩效考核匹配住房公积金

1,800


(四)当年职工正常晋级晋职

1,200


(五)非税安排支出调减



可用资金合计

27,466


三、新增支出

26,320


   

调整预算

备注

(一)人员支出

1,320


增人增资、正常晋级晋职

1,320


(二)项目支出

 25,000


1.部门项目调整

21,400


2.预留应急资金



3.目标绩效支出

3,600


四、新增上解支出

449


(一)养老保险县级结算上解支出

1,346


(二)农村公路路网建设

-1,150


(三)2017三江流域水环境生态补偿金清算

185


(四)城乡困难群众免收视费

68


结算及结余预计

697


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2018年一般公共预算收支平衡表

单位:万元

   

    

  

年初预算数

调整预算

调整后预算数

  

年初预算数

调整预算

调整后预算数

本级收入合计

 63,090

 3,001

 66,091

本级支出合计

155,339

104,684

260,023

转移性收入

100,819

102,830

203,649

转移性支出

 8,570

 1,147

 9,717

上级补助收入

70,482

85,660

156,142

上解上级支出

6,944

449

7,393

返还性收入

6,239

-

6,239

体制上解支出




所得税基数返还收入

580


580

专项上解支出

6,944

449

7,393

成品油税费改革税收返还收入

 1,018


 1,018





增值税税收返还收入

 2,826


 2,826

补助下级支出

 -   



消费税税收返还收入




返还性支出

 -   



增值税五五分享税收返还收入

 2,683


 2,683

所得税基数返还支出




其他税收返还收入

 -868


 -868

成品油税费改革税收返还支出




一般性转移支付收入

 64,243

 25,604

 89,847

增值税税收返还支出




体制补助收入




消费税税税收返还支出




均衡性转移支付收入

 40,878

 1,623

 42,501

其他税收返还支出

 -   



县级基本财力保障机制奖补资金收入

 3,847

 2,442

 6,289

一般性转移支付




结算补助收入

 877


 877

体制补助支出




资源枯竭型城市转移支付补助收入




均衡性转移支付支出




企业改制教师补助收入(纳入县级财力)




县级基本财力保障机制奖补资金支出




 成品油税费改革转移支付补助收入

 273


 273

结算补助支出




基层公检法司转移支付收入


 1,164

 1,164

资源枯竭型城市转移支付补助支出




    

    

  

年初预算数

调整预算

调整后预算数

  

年初预算数

调整预算

调整后预算数

 城乡义务教育转移支付收入

 2,536

 2,783

 5,319

企业事业单位划转补助支出




基本养老金转移支付收入


 8,469

 8,469

成品油税费改革转移支付补助支出




城乡居民医疗保险转移支付收入




基层公检法司转移支付支出




农村综合改革转移支付收入

 1,038

 1,416

 2,454

城乡义务教育等转移支付支出




 产粮(油)大县奖励资金收入

 1,403


 1,403

基本养老金转移支付支出




重点生态功能区转移支付收入




城乡居民医疗保险转移支付支出




 固定数额补助收入

 12,818


 12,818

农村综合改革转移支付支出




革命老区转移支付收入

 573

 172

 745

产粮(油)大县奖励资金支出




民族地区转移支付收入




重点生态功能区转移支付支出




边疆地区转移支付收入




固定数额补助支出




贫困地区转移支付收入


 2,793

 2,793

革命老区转移支付支出




其他一般性转移支付收入


 4,742

 4,742

民族地区转移支付支出




专项转移支付收入

 -   

 60,056

 60,056

边疆地区转移支付支出




 一般公共服务


 312

312





外交








国防


 2

 2





公共安全


 73

 73





教育


 3,011

 3,011





科学技术


 360

 360





文化体育与传媒


 517

 517





社会保障和就业


 11,296

 11,296





    

    

  

年初预算数

调整预算

调整后预算数

  

年初预算数

调整预算

调整后预算数

医疗卫生与计划生育


 5,945

 5,945





节能环保


 320

 320





城乡社区


 376

 376





农林水


 22,044

 22,044





交通运输


 6,189

 6,189





资源勘探信息等


 674

 674





商业服务业等


 663

 663





金融


 107

 107





国土海洋气象等


 2,569

 2,569





住房保障


 5,076

 5,076





粮油物资储备


 100

 100





其他收入


 422

 422





上年结余收入

 205

 624

 829





调入资金

 30,132

 539

 30,671





调入预算稳定调节基金


 549

 549

调出资金

 -   



从政府性基金预算调入

 30,000


 30,000

补充预算稳定调节基金




从国有资本经营预算调入

 132

 -10

 122

补充预算周转金




从其他资金调入




其他调出资金




地方政府一般债务收入




年终结余


697

697

地方政府一般债务转贷收入


 16,007

 16,007

地方政府一般债务还本支出

1,626

1

1,627

接受其他地区援助收入




地方政府一般债务转贷支出




收入总计

163,909

105,831

269,740

支出总计

163,909

105,831

269,740

 

 

 

附件3

2018年一般公共预算调整预算方案表

单位:元

预算科目编码

预算科目(项目名称)

合计

人员变动

项目变动

小计

正常工资

变动

养老保险缴费

医保保险缴费

其他保险

住房公积

车改补助



一般预算支出合计

227,208,516

13,195,851

8,734,450

2,179,017

762,656

9,872

1,307,410

202,445

214,012,665

201

一般公共服务支出

6,783,925

3,035,225

2,904,386



25,744


105,095

3,748,700

203

国防支出

492,855

0







492,855

204

公共安全支出

6,839,151

968,351

978,833



3,658


-14,140

5,870,800

205

教育支出

3,901,180

2,539,410

2,559,628



-16,318


-3,900

1,361,770

206

科学技术支出

-102,341

-102,341

-95,010



-1,331


-6,000


207

文化体育与传媒支出

165,893

-337,107

-320,288



-4,239


-12,580

503,000

208

社会保障与就业支出

9,198,115

2,832,915

531,442

2,179,017


2,376


120,080

6,365,200

210

医疗卫生支出

6,512,835

1,264,395

494,590


762,656

5,399


1,750

5,248,440

211

环境保护支出

-15,602

-15,602

-11,645



-957


-3,000


212

城乡社区支出

165,911,354

432,054

413,074



730


18,250

165,479,300

213

农林水支出

9,443,775

597,075

598,054



-3,869


2,890

8,846,700

214

交通运输支出

11,290,606

-206,794

-198,004



-2,640


-6,150

11,497,400

215

资源勘探电力信息等支出

-12,758

-12,758

-9,428



-580


-2,750


216

商业服务业等支出

-87,453

-87,453

-76,518



415


-11,350


217

金融支出









248,500

预算科目编码

预算科目(项目名称)

合计

人员变动

项目变动

小计

正常工资

变动

养老保险缴费

医保保险缴费

其他保险

住房公积

车改补助


220

国土资源气象等事物

961,420

961,420

945,686



1,484


14,250


221

住房保障支出

1,307,410

1,307,410





1,307,410



222

粮油物资储备等事务

112,698

12,698

12,698






100,000

229

其他支出

6,953

6,953

6,953







231

债务还本支出

10,000

0







10,000

232

债务付息支出

3,740,000

0







3,740,000

233

债券发行费用

500,000

0







500,000

 

附件4





2018年单位调整项目支出明细表

单位:万元


预算单位

科目

项目名称

项目金额

备注


供销社

216

一般行政管理事务产联式合作社推广建设工作经费

10



农业局

213

2018年驻贫困村农技员工作经费

23

每个贫困村驻村农技员5000元(人//5000元)


农业股小计



41



债务金融股(人民财产保险公司)

217

2018年城乡居民住宅地震巨灾保险保费

11



债务金融股(各银行)

217

2017年财政金融互动奖补资金

14



四川省财政厅

232

2018年地方政府一般债券付息

374

已拨付


债务金融股

212

2018年新增一般债券(易地扶贫搬迁项目)

15332



212

2018年新增一般债券(新型城镇化项目)

675



四川省财政厅

232

2018年地方政府一般债券发行费用

50



债务金融股

小计



16456



各学校

205

乡镇补贴

3



各学校

205

三支一扶

3



 

教育局

 

 

205

义教寄宿生生活补助

11



205

免保教费

41



205

建档立卡中职、大专生特别资助

12



205

安保人员经费

60



205

免作业本费

2



205

三儿资助

1



预算单位

科目

项目名称

项目金额

备注


文广局

 

207

扶贫公益晚会承办经费

40



207

扶贫微电影公益广告宣传片拍摄

10



青少年活动中心

205

公用经费

3



教科文股小计



187



法院

204

司法辅助员工资

40



公安局

204

禁毒宣传教育工作经费

3



204

20167月至201712月警察值勤津贴调标;20171月至12月警察加班补贴调标

366



204

购置移动无线侦控定位设备和车辆经费

178



妇联

201

警地联欢活动项目

4



201

妇女活动中心开展活动项目

10



工商质监局

201

残疾抚恤金

0



201

计量所人员经费

-30



人大

201

会议费

22



201

承办市人大会议费

12



201

出国出访费

5



201

代管选举经费

6



机关事务管理局

201

县人大常委会电子表决系统建设和配套会议室经费预算

137



执线办

201

政府购买临聘人员

7



老干局

201

离退休干部党建工作经费

8



201

连通大组工网

2



财政局

201

财政预算综合管理与决策支持软件业务扩展技术开发服务费

4



预算单位

科目

项目名称

项目金额

备注


治理办

201

彩钢棚专项整治经费

4



纪委

201

办案经费

28



201

公业务费

22



201

公业务费

14



公用事业局

212

垃圾清运,渗滤液年运行费用

98

已拨付


212

采购资金

416



212

新建渗滤液应急池

26

已拨付


交运局

214

大英县农村路网改善工程项目

1150



政府办

201

市对县目标绩效考核奖励

70



城东管委会

201

社区专职工作者

17



行政政法股

小计



2618



妇联

201

儿童之家建设经费

34

已拨付


遂宁市丰发现代农业融资担保有限公司

213

农业产业发展融资风险保障金

800

已拨付


各乡镇

213

贫困村第一书记

5



各乡镇

213

乡镇补贴

3



农业局畜牧局等

213

援藏援彝工作经费

54



武装部

203

国防动员专项

49



预算乡财小计



945



卫计局

210

三支一扶人员经费

4



210

2018年校医补助

60



210

2018年计生专干补助资金

71



预算单位

科目

项目名称

项目金额

备注


卫计局

210

预防性体检经费

29



210

县域内建档立卡贫困人口住院费用垫付资金

141

已拨付


210

动态调整新增贫困人口购买医保

13

已拨付


210

基本公共卫生服务

21



210

2018年建档立卡贫困人员体检费

200

已拨付


210

奖特扶

-13



民政局

208

重度残疾人护理补贴

28



残联

208

残疾人护理补贴

-25



人社局

208

201410—201812月退休人员职业年金

124



208

跨县调动人员职业年金做实

293



208

解决城乡居民基本医疗保险县级配套补助

49



208

解决政府购买服务聘请工作人员经费

70



208

解决人社局便民复印费用

15



208

增加2018年个人缴费县级财政补贴

83



社保股小计



1161



总计



21400






附件5








大英县2018年政府性基金预算方案表







单位:万元


收        入

调整预算数

调整后预算数

支              出

调整预算

调整后预算数

项    目

预算金额



项    目

预算金额



收入总计

 87,217

 70,426

 157,643

支出总计

87,217

70,426

157,643

基金收入合计

 84,883

 70,426

 155,309

基金支出合计

87,162

70,426

157,588

一、国有土地使用权出让收入

 81,225

 47,116

 128,341

一、国有土地使用权出让金支出合计

51,225

47,116

98,341

  土地出让价款收入

 81,725

 47,662

 129,387

(一)征地和拆迁补偿支出

51,125

45,144

96,269

  补缴的土地价款




  其中:1.凉湾棚户区建设项目

2,777


2777

  划拨土地收入




   2.凉湾四期棚户区改造项目

3,369


3369

  保障房基金

 100


 100

   3.太吉片区棚户区二期改造建设项目

5,180


5180

 缴纳新增建设用地土地有偿使用费

 -600

 -546

 -1,146

  4.文化产业园区棚户区改造一期项目

5,097


5097

  其他土地出让收入




  5.文化产业园区棚户区改造二期项目

6,295


6295





  6 .地方政府债券付息支出(专项)

5,801

1

5802





  7.偿还国库借支失地农民社保预存金

2,500

-2500

0





  8.其他拆迁安置补偿支出

20,106

47643

67749





(二)保障房支出

100


100





(三)项目质保金等支出


1972

1972

二、国有土地收益基金收入

3,000


3,000

二、国有土地收益基金安排的支出

3,000


3,000





(一)地方政府专项债券还本

1,572


1,572