2022年度
大英县凉亭幼儿园部门决算编制说明
目录
第一部分 部门概况…………………………………………………………………4
一、基本职能及主要工作………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………6
第二部分 年度部门决算情况说明………………………………………………………7
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7
二、收入决算情况说明…………………………………………………………7
三、支出决算情况说明…………………………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………12
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12
第三部分 名词解释…………………………………………………………………13
第四部分 附表………………………………………………………………………16
一、收入支出决算总表…………………………………………………………16
二、收入决算表…………………………………………………………………16
三、支出决算表…………………………………………………………………16
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………16
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………16
（一）主要职能。
为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）2022年重点工作完成情况。
走过十年，我园的内涵发展、课程构建已经基本完成，并且取得了很好的效果和成绩，目前我们有完整的教职工培训体系、完整的田园课程体系，建立了良好的家园沟通渠道。过去的一学年，在全体教职员工的共同努力，积极创新工作下，圆满完成保育教育任务。以下是我代表凉亭幼儿园班子做的述职报告，不当之处，敬请批评指正。
1.党建之花：踏实认真开展党建工作，统一思想，努力实践“为国育才、为党育人”。
2.德育之花：五育并举、立德树人。师德是教师的魂，是教师在教育教学岗位上最重要的品质，教师是孩子行动的标杆，一言一行都在潜移默化地影响着孩子，加强师德师风建设非常重要，通过会前学法的方式，开展师德师风培训学习，先后学习了《习近平总书记关于师德师风的重要论述》《幼儿园教师十项行为准则》《教育督导条例》等重要内容。每月对教师进行师德考核，使教职工增强了认识，建立了正确的行为规范，提出师德教育的具体要求，做到目标明确，措施具体。
3.保教之花：以安全为基石，以质量求进步，以特色谋发展，让田园教育遍地开花。
安全工作是所有工作的重中之重，一年来在大家的共同努力下，全园无任何一例大小安全事故的发生，本学年我园接受了社区、教育局、派出所、燃气公司等部门的检查，对照检查结果，及时完善各种安全资料，排除所有安全隐患。
4.保教科研：以教学促教研，以活动促发展
本学年我园增加了教研活动的密度，丰富内容，将教研工作落实到细处，钻研到深处。继续坚持“田园教育”园本教研为导向，立足本园、以人为本、以研为实，倡导教育反思，全园各个班级形成同伴合作，团队引领的保教队伍，为教师提供学习和发展的创造空间，让教师乐于教，兴于研，不断提升自己的专业水平，体验工作的成就感和价值感。
5.环境创设：旧貌换新颜，绿色田园焕发新的活力。
本学年重点更换了一号教学楼一楼田园微景观以及田园文化理念墙，更换二楼超市区整体风格，更换三楼美工区墙群、吊饰、添置幼儿涂鸦墙；打造二号教学楼一楼伞花朵朵开走廊吊饰、二楼彩绘布艺走廊吊饰、一二楼楼梯间艺术走廊。整体以“田园”“艺术”主题打造特色环境，并且我园全面调整教室布局、一层一个班、一班三个活动室，老师们在保证幼儿充足的活动空间的同时根据我园田园特色打造田园风格的班级特色环境氛围，小一班“森林风”为主题、小二班“原木风”、中班“中国风”、大班“清新森系风”。在努力为幼儿创设良好物质环境的同时，我们也将心理环境的创设放在重要位置。我们要求每一位教职工从自身做起，把自己融入环境中，积极创设宽松、和谐、宽容、信任的人际关系，努力优化师幼关系、保教人员关系、教师与家长关系等。教师切实做到态度和蔼可亲，理解、尊重幼儿，使幼儿始终处于一种被尊重、被关爱、受鼓励的环境中，逐步形成活泼开朗的良好性格，迈开健全人格的第一步。
二、机构设置
本单位为公益二类事业单位，无二级单位。
2022年度收、支总计161.73万元。与2021年252.43万元相比，收、支总计各减少90.7万元，减少35.93%。主要变动原因是2021年已结算工程款。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计161.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.9万元，占92.07%；其他收入12.83万元，占7.93%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计161.73万元，其中：基本支出155.95万元，占96.43%；项目支出5.78万元，占3.57%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计148.90万元。与2021年157.11万元相比，财政拨款收、支总计各减少8.21万元，减少5.23%。主要变动原因是学生人数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出148.90万元，占本年支出合计的92.07%。与2021年252.43万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.53万元，减少41.01%。主要变动原因是幼儿园维修项目已结算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出148.90万元，主要用于以下方面：教育支出127.27万元，占85.47%；社会保障和就业支出8.98万元，占6.03%；卫生健康支出3.85万元，占2.59%；住房保障支出8.80万元，占5.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为148.9万元，完成预算100%。其中。
1. 教育支出（类）
（1）普通教育（款）
学前教育（项）：支出决算为104.85万元，完成预算100%。
（2）其他教育支出（款）
其他教育支出（项）：支出决算为22.42万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.98万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.85万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出143.12万元，其中：
人员经费108.09万元，主要包括：基本工资30.64万元、津贴补贴1.2万元、绩效工资38.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.35万元、职工基本医疗保险缴费3.65万元、其他社会保障缴费0.83万元、其他工资福利支出15.69万元、住房公积金8.8万元。
日常公用经费35.03万元，主要包括：办公费9.02万元、手续费0.03万元、水费0.90万元、电费0.70万元、邮电费0.14万元、物业管理费0.38万元、维修（护）费7.88万元、培训费0.1万元、专用材料费2.24万元、劳务费1.57万元、委托业务费6万元、工会经费0.74万元、福利费0.82万元、其他商品和服务支出4.51万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，本单位是公益二类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，本单位政府采购支出总额4.25万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表